Les Fondamentaux Du Commerce De Forex

1313 Dans le marché des actions, l'analyse fondamentale cherche à mesurer la valeur réelle d'une entreprise et à baser les investissements sur ce type de calcul. Dans une certaine mesure, le même est fait dans le marché de détail au forex, où les traders forex fondamentaux évaluer les devises, et leurs pays, comme les entreprises et utiliser les annonces économiques pour avoir une idée de la valeur vraie de la monnaie. Tous les reportages, les données économiques et les événements politiques qui sortent d'un pays sont semblables à des nouvelles qui sortent d'un stock dans la mesure où il est utilisé par les investisseurs pour obtenir une idée de valeur. Cette valeur change avec le temps en raison de nombreux facteurs, y compris la croissance économique et la solidité financière. Les traders fondamentaux regardent toutes ces informations pour évaluer la monnaie d'un pays. Étant donné qu'il existe pratiquement illimité forex fondamentaux stratégies de négociation basées sur des données fondamentales, on pourrait écrire un livre sur ce sujet. Pour vous donner une meilleure idée d'une occasion commerciale tangible, laissez-passer sur l'une des situations les plus connus, le forex carry trade. (Pour lire quelques questions fréquemment posées sur le commerce de devises, consultez Questions fréquentes sur le commerce de devises.) Une ventilation du Forex Carry Trade Le carry trade de devises est une stratégie dans laquelle un trader vend une devise qui offre des taux d'intérêt plus bas et achète une devise Qui offre un taux d'intérêt plus élevé. En d'autres termes, vous emprunter à un taux faible, puis prêter à un taux plus élevé. Le commerçant utilisant la stratégie capture la différence entre les deux taux. Lorsqu'il exerce une forte influence sur le commerce, même une petite différence entre deux taux peut rendre le commerce très rentable. Avec la capture de la différence de taux, les investisseurs seront également souvent voir la valeur de la hausse de la monnaie élevée que l'argent s'écoule dans la monnaie à haut rendement, qui offre sa valeur. Des exemples réels d'un yen carry trade peuvent être trouvés à partir de 1999, quand il a diminué ses taux d'intérêt à presque zéro. Les investisseurs capitaliser sur ces taux d'intérêt plus bas et emprunter une somme importante de yen japonais. Le yen emprunté est ensuite converti en dollars des États-Unis, qui sont utilisés pour acheter des obligations du Trésor américain avec des rendements et des coupons à environ 4,5-5. Puisque le taux d'intérêt japonais était essentiellement nul, l'investisseur paierait presque rien pour emprunter le yen japonais et gagner presque tout le rendement de ses obligations du Trésor américain. Mais avec l'effet de levier, vous pouvez augmenter considérablement le rendement. Par exemple, 10 fois l'effet de levier créerait un rendement de 30 sur un rendement de 3. Si vous avez 1000 dans votre compte et avez accès à 10 fois l'effet de levier, vous allez contrôler 10 000. Si vous mettez en œuvre la monnaie de carry trade de l'exemple ci-dessus, vous gagnerez 3 par an. À la fin de l'année, votre investissement de 10 000 serait égal à 10 300, ou un gain de 300. Parce que vous avez investi seulement 1000 de votre propre argent, votre vrai rendement serait de 30 (3001 000). Toutefois, cette stratégie ne fonctionne que si la valeur des paires de devises reste inchangée ou apprécie. Par conséquent, la plupart des commerçants de forex portent non seulement pour gagner le différentiel de taux d'intérêt, mais aussi l'appréciation du capital. Bien que nous ayons simplifié grandement cette transaction, la clé à retenir ici est qu'une petite différence dans les taux d'intérêt peut entraîner des gains énormes lorsque l'effet de levier est appliqué. La plupart des courtiers en devises ont besoin d'une marge minimale pour gagner des intérêts pour les carry trades. Toutefois, cette transaction est compliquée par des modifications du taux de change entre les deux pays. Si la devise à faible rendement se valorise par rapport à la devise à plus haut rendement, le gain gagné entre les deux rendements pourrait être éliminé. La raison principale pour laquelle cela peut arriver est que les risques de la monnaie à haut rendement sont trop pour les investisseurs, donc ils choisissent d'investir dans la monnaie moins rentable et plus sûre. Parce que les carry trades sont à plus long terme dans la nature, ils sont sensibles à une variété de changements au fil du temps, comme la hausse des taux dans la monnaie à faible rendement, qui attire plus d'investisseurs et peut conduire à l'appréciation de la monnaie, diminuant les rendements du carry trade. Cela rend l'orientation future de la paire de devises aussi important que le différentiel de taux d'intérêt lui-même. (Pour en savoir plus sur les paires de devises, voir Utiliser les corrélations de devises à votre avantage. Faire le sens de la relation EuroSwiss Franc et les forces derrière les taux de change.) Pour clarifier cela plus loin, imaginez que le taux d'intérêt aux États-Unis était de 5, Le taux a été de 10, offrant une occasion de carry trade pour les commerçants à court le dollar américain et à long le rouble russe. Supposons que le commerçant emprunte 1 000 US à 5 pendant un an et le convertit en roubles russes à un taux de 25 USDRUB (25 000 roubles), en investissant le produit pendant un an. En supposant qu'aucune monnaie ne change, les 25.000 roubles se développent à 27.500 et, si converti en dollars américains, valera la valeur 1.100 US. Mais parce que le commerçant a emprunté 1 000 US à 5, il ou elle doit 1,050 US, rendant le produit net du commerce seulement 50. Cependant, imaginez qu'il y avait une autre crise en Russie. Comme celui qui a été vu en 1998 lorsque le gouvernement russe a manqué à sa dette et il y avait une forte dévaluation de la monnaie en tant que participants du marché ont vendu leurs positions de la monnaie russe. Si, à la fin de l'année, le taux de change était de 50 USDRUB, vos 27 500 roubles se convertiront désormais en seulement 550 US (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Parce que le commerçant doit 1050 US, il ou elle aura perdu un pourcentage significatif de l'investissement initial sur ce carry trade en raison de la fluctuation des devises - même si les taux d'intérêt en Russie étaient plus élevés que le Sur les prix des produits de base. Vous devriez maintenant avoir une idée de certaines des idées fondamentales économiques et fondamentales qui sous-tendent le forex et d'impact sur le mouvement des devises. (Pour en savoir plus à ce sujet, voir les prix des matières premières et les mouvements de devises. La chose la plus importante qui devrait être retirée de cette section est que les devises et les pays, comme les entreprises, sont en constante évolution en valeur basée sur des facteurs fondamentaux tels que la croissance économique et les taux d'intérêt. Vous devriez également, sur la base des théories économiques mentionnées ci-dessus, avoir une idée de la façon dont certains facteurs économiques impact une monnaie countrys. Nous passons maintenant à l'analyse technique. L'autre école d'analyse qui peut être utilisé pour choisir les métiers dans le marché des changes. Forex Trading Si vous êtes à la recherche de commerce de forex, il existe certains principes fondamentaux que tous les commerçants doivent apprendre avant qu'ils devraient être impliqués avec le marché. Ces fondamentaux commerciaux sont quelques-uns des ingrédients clés pour tous les commerçants succès et surtout ceux qui sont considérés comme des commerçants forex professionnels. Les fondamentaux du commerce de forex dont nous parlons ici sont des choses telles que l'analyse du marché des changes, la psychologie de négociation, les techniques et les tendances. Toutes ces choses seront importantes lorsque vous décidez de prendre cette première étape dans le commerce en direct du marché des changes. Sans eux, vous pouvez vous retrouver dans beaucoup d'ennuis. Forex Analysis Quand il s'agit de l'analyse du marché des changes, il ya vraiment deux aspects majeurs que nous voulons que vous regardez l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Même si elles sont les deux types d'analyse forex, les deux sont très différents et très utiles. Pour comprendre cela, les moyens d'avoir une compréhension beaucoup mieux sur le marché des changes. Lorsque vous commencez à analyser le marché, vous trouverez de nombreux indicateurs différents et des outils qui aideront le long du chemin. Ces indicateurs seront presque toujours soit un indicateur fondamental, soit un indicateur technique. Une fois que vous apprenez à distinguer l'un de l'autre, vous serez sur votre chemin vers le succès forex. Psychologie du commerce Une autre chose que vous aurez besoin d'apprendre avant de négocier sur le marché est votre propre psychologie de négociation. Cela vous aidera à comprendre pourquoi vous commerce de la façon dont vous le faites et en le sachant, vous pouvez prendre de meilleures décisions tout en échangeant. Les émotions d'une personne jouent un rôle énorme dans leur propre carrière de forex. Apprendre comment les émotions affectent vos métiers et ce que vous pouvez faire pour les contrôler peut faire une énorme différence dans le succès que vous avez. En sachant comment vos propres émotions jouer et être en mesure de jouer hors d'eux, vous pouvez faire des métiers beaucoup mieux et ont une tonne plus de succès sur le marché. Forex Trading Techniques Une fois que vous avez maîtrisé vos propres émotions commerciales et avoir une bonne compréhension sur la façon d'analyser le marché, vous serez en mesure de commencer à étudier les différentes techniques de négociation. C'est alors que vous serez en mesure d'apprendre d'autres techniques éprouvées afin de développer votre propre. Vous voudrez peut-être en prendre une ou en arriver à une combinaison de tous. Développer votre propre technique commerciale sera un peu un long processus, car vous aurez besoin de savoir qui fonctionnent réellement pour vous. Une fois que vous avez fait que si, vous aurez votre propre stratégie éprouvée de la façon dont vous voulez échanger Forex et être en mesure de savoir avec confiance qu'il fait réellement vous plus de succès. Tendances Forex La dernière grande chose que nous voulons mentionner ici sur les fondamentaux sont les différentes tendances que vous rencontrerez. Savoir ce que chacune des tendances du marché sont et comment ils affectent le marché vous fera un meilleur opérateur par dix fois. Ce sera quelque chose qui va de pair avec votre analyse forex parce que vous aurez besoin de connaître la tendance afin d'analyser pleinement le marché. Les principales tendances que nous allons examiner sont les tendances haussières, les tendances à la baisse et les tendances latérales. Tous les trois ont des effets différents sur un marché et devront être étudiés afin de s'assurer que vous pouvez mieux prédire ce qui va se passer. Une fois que vous pouvez faire cela, votre analyse du marché des changes sera en mesure de faire plus de sens. Autres bases de base Certaines des autres bases que vous voudrez regarder et obtenir une meilleure compréhension sur sont énumérés ci-dessous. Nous avons écrit plusieurs articles différents afin de vous aider le long du chemin et assurez-vous que vous êtes bien préparé lors de l'entrée dans le marché des changes.